作念期貨的東談主，粗略齊琢磨過這樣個事兒：能不可找到一套法子，既讓收貨的次數比虧錢多，每次賺的時候還能比虧的時候多賺點？這背后其實藏著兩個關節數兒——盈虧比和勝率。好多東談主天天擔心的，等于有莫得這樣一套“完滿系統”，能同期倨傲盈虧比大于1、勝率超50%。要弄分解這個問題，得先把這倆方針的底細摸了了，望望它們在期貨市集里到底是啥相干。
先搞懂兩個中樞方針
所謂勝率，等于在統統走動中收貨的次數占比。比如作念了100筆走動，有60筆是賺的，那勝率等于60%。而盈虧比，淺顯說等于平均每筆盈利和平均每筆蝕本的比例。如果每次賺的時候平均能賺2000元，虧的時候平均虧1000元，那盈虧比等于2:1，也等于大于1。
這兩個方針就像天平的兩頭，相互影響又相互制約。在期貨市集里，價錢波動受大宗成分影響，比如供需變化、策略計劃、資金流動等，這些成分的不篤定性導致莫得任何一種要領能永遠精確斟酌價錢走勢。當你想擢升勝率時，頻頻需要把盈利方針定得比擬近，這樣天然收貨的次數可能變多，但每次賺的錢也會變少，很可能讓盈虧比降下來；反過來，如果想追求高盈虧比，就得把盈利方針放遠，這時候價錢可能先朝著不利的處所波動，導致止損次數增多，勝率天然就會裁汰。
表面上存在，但推行中很難無間
從表面上來說，存在盈虧比大于1且勝率大于50%的系統。比如在一些趨勢光顯的行情里，當價錢變成沉穩的高漲或著落趨勢時，順著趨勢走動，既可以收攏較大的盈利空間（保證盈虧比），又能因為趨勢的延續性擢升收貨的概率（保證勝率）。這時候，看起來似乎找到了完滿的系統。
但問題在于，期貨市集的趨勢不是一直存在的。大部分時刻里，價錢齊處于震撼情景，忽漲忽跌，莫得明確的處所。這時候，藍本在趨勢中有用的系統就會失靈：要么因為常常止損導致勝率著落，要么因為盈利方針難以達到而讓盈虧比縮水。而況，即使出現趨勢，趨勢的強度和無間時刻也不篤定。巧合候趨勢剛變成立驀然回轉，讓走動者來不足計劃，藍本的盈利可能驀然變成蝕本。
另外，市集中的資金博弈也會影響系統的有用性。當一種盈利模式被好多東談主發現并使用時，市薈萃自動產生“反制”。比如，藍本某個工夫方針發出的信號很有用，全球齊按照這個信號走動，反而會讓價錢提前走完預期的行情，導致信號失效。這等于為什么好多看起來完滿的系統，用不了多久就會失效的原因。
關節不在“完滿”，而在“適配”
其實，關于走動者來說，與其糾結是否存在這種“完滿系統”，不如想考若何找到恰當我方的系統。因為盈虧比和勝率的組合，最終要就業于“持久沉穩盈利”這個方針，而不是單純追求數字上的悅目。
比如，有些走動者性情嚴慎，可愛見好就收，他們可能更恰當低盈虧比、高勝率的系統。天然每次賺的未幾，但收貨的次數多，持久積攢下來也能盈利。而有些走動者性情毅然，能承受較大的波動，他們可能更恰當高盈虧比、低勝率的系統。天然虧錢的次數多，但一朝收攏一次大行情，就能遮掩之前的蝕本并終了盈利。
還有一種情況是，系統的發達會跟著市集環境變化而變化。在震撼行情中，可能低盈虧比、高勝率的系統更有用；而在趨勢行情中，高盈虧比、低勝率的系統反而能施展上風。是以，真確進修的走動者不會著力一種系統，而是會憑證市集變化計劃策略，讓系統和市集環境相適配。
構建系統的中樞：均衡與履行
如果想構建一個能在一定時代內終了盈虧比大于1且勝率大于50%的系統，需要把執兩個中樞：均衡和履行。
均衡指的是在假想系統時，不要過度追求某一個方針。比如，不要為了擢升勝率而把止損設得太小，這樣天然止損的次數少了，但一朝碰到大的波動，一次蝕本就可能對消之前統統的盈利；也不要為了追求高盈虧比而把止盈設得太遠，導致好多藍本能收貨的走動最終變成蝕本。要找到一個讓兩者相互相助的點，讓系統的合座預期收益為正。
履行則是系統能否施展作用的關節。好多走動者齊有過這樣的資歷：明明假想好了系統，卻因為野心或戰栗而不按禮貌操作。比如，該止損的時候舍不得止損，甩掉蝕本擴大；該止盈的時候人心不足蛇吞象，導致盈利回吐。即使是一個看起來可以的系統，莫得嚴格的履行手腳保險，也很難終了預期的成果。
市集永遠在變，系統也要進化
期貨市集的本色是不篤定性，任何系統齊只可適宜特定的市集環境，而不可適宜統統情況。是以，不存在一勞久逸的“完滿系統”，但存在可以不斷進化的系統。
走動者需要作念的，是在實踐中不斷檢會我方的系統，發現它的上風和短處，然后憑證市集的變化進行計劃。比如，當發現系統的勝率啟動著落時，想考是不是市集從趨勢行情變成了震撼行情，這時候可以相宜收縮盈利方針，擢升勝率；當發現盈虧比裁汰時，望望是不是止盈誕生得不對理，或者市集波動變小了，這時候可以計劃止盈策略，爭取更大的盈利空間。
同期，還要保持學習的心態。市集在不斷發展，新的走動用具、新的分析要領日出不窮。唯有不斷學習，才能讓我方的系統跟上市集的表率，在變化中保持競爭力。
結語：撤廢幻想，追憶本色
回到領先的問題：期貨到底有莫得盈虧比大于1，同期勝率又大于50%的盈利系統？謎底是：在特定的市集環境下可能存在，但很難持久無間，而況莫得邊遠適用的“完滿系統”。
關于走動者來說，更蹙迫的是撤廢對“完滿系統”的幻想，追憶走動的本色——相識市集的不篤定性，采納盈虧的勢必性，找到恰當我方的走動形狀，并通過嚴格的履行和無間的優化，終了持久沉穩的盈利。
記著，走動的中樞不是找到一個“全能公式”，而是培養我方應付市集變化的才調。當你能在盈利時不貪心，蝕本時不無聊開云kaiyun.com，永恒保持感性和順次，即使系統不那么“完滿”，也能在期貨市集中穩步前行。